Analiza projektów inwestycyjnych - warsztaty komputerowe
- Kategoria
- FINANSE
- Typ szkolenia
- otwarte
- Program
- Termin: 26 - 27 marca 2015 r., WARSZAWA
PROGRAM - I i II DZIEŃ SZKOLENIA
1. Zasady prowadzenia analizy pojedynczego projektu (3 h)
- Zasady kalkulacji przepływów przyrostowych na użytek analizy finansowej projektów inwestycyjnych
- Zasady kalkulacji wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych
- Metody kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych
oraz zasady doboru stóp dyskontowych w kalkulacji wartości aktualnej netto metodami FCFF, FCFE - Warunki uzyskania zgodności analiz prowadzonych
za pomocą metod FCFE, FCFF - Wybór optymalnej metody kalkulacji NPV – dlaczego
nie należy stosować metody FCFE w ocenie standardowych projektów inwestycyjnych? - Dlaczego nie należy stosować WACC projektowego
w kalkulacji NPV metodą FCFF
2. Analizy przypadków oceny różnych typów projektów inwestycyjnych (8 h)
- Ocena projektu rozwojowego – analiza przypadku, budowa modelu i analiza racjonalności budowy hali produkcyjno – magazynowej – analiza przypadku I
- Wykorzystanie koncepcji obrotu granicznego w ocenie projektów rozwojowych – analiza przypadku II, ocena racjonalności budowy pensjonatu
- Ocena projektu racjonalizatorskiego – analiza przypadku III, budowa własnej siedziby i rezygnacja z wynajmowania powierzchni biurowej
- Ocena projektu odtworzeniowego – analiza przypadku IV, wymiana maszyny wchodzącej w ciąg technologiczny
- Projekty odtworzeniowo – rozwojowo – racjonalizatorskie – analiza przypadku V, wymiana lasera oraz poszerzenie oferty rynkowej poprzez dokupienie dodatkowych funkcjonalności
- Kalkulacja WACC na użytek oceny projektów inwestycyjnych – analiza przypadku VI
3. Analiza ryzyka projektów inwestycyjnych (1 h)
- Analiza wrażliwości (cd. analizy przypadku I)
- Symulacja Monte Carlo (cd. analizy przypadku I)
- Klasyczna analiza scenariuszowa
4. Elementy selekcji projektów inwestycyjnych (względna ocena projektów inwestycyjnych) (2 h)
- Wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich spośród opcji o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych
- Selekcja projektów o różnych okresach życia
- Wybór projektów odtworzeniowych spośród opcji
o różnych okresach życia - Wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich spośród opcji o różnych okresach ekonomicznego życia
- Podsumowanie metodologii selekcji projektów inwestycyjnych
5. Elementy wyceny opcji realnych za pomocą drzew
decyzyjnych (2 h)- Charakterystyka podstawowych opcji realnych
- Ocena projektu inwestycyjnego zawierającego opcje expand i abandon za pomocą metody drzew decyzyjnych – analiza przypadku VII
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 244 25 42 lub adresem e-mail: office@businesshouse.pl
- Prowadzący
- dr PAWEŁ MIELCARZ, kluczowe kompetencje:
- Przeprowadzenie ponad 60 warsztatów szkoleniowych z zakresu oceny projektów inwestycyjnych (szkolenia zamknięte dla domów maklerskich, firm consultingowych, ministerstw i agencji rządowych, największych polskich przedsiębiorstw, szkolenia otwarte oraz kursy prowadzone przez firmy szkoleniowe, specjalistyczne studia podyplomowe prowadzone dla Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Kufstain University, ESSCA – École de Management, FAP University of Porto)
- Współautor książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa”, PWN 2013
- Uczestnictwo lub kierowanie zespołem prowadzącym wyceny oraz doradztwo transakcyjne dla ponad 50 podmiotów i wartości niematerialnych i prawnych
- Biegły sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw
- Uczestnictwo jako ekspert w postępowaniach KNF w zakresie wyceny przedsiębiorstw
- Ponad 30 publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstw, pakietów mniejszościowych oraz składników aktywów.
- Czas trwania
- 2 dni, 16 godzin
- Lokalizacja
- Cena
- 1360 zł netto + 23% VAT
- W cenę wliczono
- uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, elektroniczną wersję materiałów, certyfikat ukończenia szkolenia, dwa posiłki obiadowe, przerwy kawowe, słodki poczęstunek, indywidualne konsultacje z trenerami.
- Zdobyta wiedza
- Celem szkolenia jest kształtowanie praktycznych umiejętności uczestników w zakresie modelowania i oceny projektów inwestycyjnych. Można to zrealizować wyłącznie drogą zajęć warsztatowych. Zamierzamy angażować Uczestników w wykonywanie licznych ćwiczeń i zadań praktycznych, takich jak budowa modeli finansowych do badania finansowej wykonalności i racjonalności projektów. Podczas szkolenia trener wykorzysta dodatkowo formę mini - wykładów w postaci interaktywnych prezentacji dla uzupełnienia informacji teoretycznych i wyjaśnienia omawianych zagadnień, w celu ułatwienia opanowania oraz usystematyzowania materiału, dla omówienia przebiegu i wyników poszczególnych zadań oraz udzielenia informacji zwrotnych osobom uczestniczącym w tych zadaniach i ćwiczeniach.
- Certyfikaty
- Certyfikat ukończenia szkolenia